Continúa el rebote, pero debe ser ratificado por la FED

El fuerte rebote del 3% que tuvimos ayer ha venido a mejorar el aspecto técnico de los selectivos.

Janet Yellen

Subidas moderadas en las Bolsas europeas a estas horas, que aguardan la cita del día, que tendrá lugar con las plazas comunitarias cerradas, a partir de las 20:00, cuando se conozcan las conclusiones de la FED tras su reunión de dos días.

Lo cierto es que el fuerte rebote del 3% que tuvimos ayer (justificado únicamente por la sobreventa acumulada y la recuperación de cerca de dos dólares en los precios del crudo), ha venido a mejorar el aspecto técnico de los selectivos.

En concreto, ayer apareció la primera vela de Heiken Ashi de cierre alcista en la mayor parte de índices, tras un alarga serie de velas bajistas.

A lo largo del 2015, hemos visto esta formación en el DAX alemán en varias ocasiones.

Por ejemplo, el 1 de octubre, con un rebote superior del 10%.

También, el 16 de noviembre, con rebote cercano al 4%.

Anteriormente, también había ocurrido el 2 de febrero, el 13 de marzo, el 6 de abril, el 10 de junio o el 27 de agosto.

Así pues, si esta señal emergente queda confirmada con la respuesta del mercado a la reunión de la FED de esta tarde, el escenario de asistir a un fuerte rebote en las Bolsas ganaría bastantes probabilidades.

Volviendo a la FED, hay que recordar que ya está prácticamente descontada la subida de los tipos en el día de hoy. El dato de inflación subyacente que conocimos ayer, confirmando un 2%, ha sido la enésima evidencia de que la subida de tipos se anunciará hoy.

Pero más allá de la misma, la comparecencia de Yellen será fundamental, en tanto en cuanto permitirá recopilar más información sobre dos cuestiones: la valoración sobre la situación de la economía americana, que explique el porqué del inicio del ciclo alcista de los tipos, y las previsiones sobre el ritmo de subida de los tipos durante el año que viene.

Si se combina un mensaje de optimismo y fortaleza económico, con la promesa una lenta progresividad en la subida de tipos el próximo año, las conclusiones podrían ser positivas para Wall Street.

La volatilidad está asegurada desde las 20:00 hasta el cierre, estando prácticamente garantizados los fuertes bandazos. Normalmente, es el segundo o el tercer impulso el que suele marcar la tendencia definitiva.

Lo que diga hoy Yellen también tendrá un fuerte impacto en los dos grandes catalizadores del movimiento de las Bolsas: el petróleo y el EUR/USD.

Si las palabras de la presidenta contribuyen a alimentar la subida del petróleo (ante un eventual mensaje de fortaleza de la economía americana), y hacen también subir al Dólar frente al Euro, las opciones de rebote intenso se verán acrecentadas.

Wall Street cerró ayer con subidas 1,06% para el S&P500, y del 0,87% para el Nasdaq.

La sesión en Asia también ha sido positiva, ganando el Nikkei un 2,61% y un 0,2% la Bolsa de Shangai.

En Europa hemos conocido importantes datos macroeconómicos. Los PMIs adelantados han dejado un signo mixto. El de manufacturas de Francia ha quedado mejor de lo esperado, pero no así el de Servicios ni el Compuesto. Lo mismo con las lecturas del dato en la Eurozona. En Alemania, el de manufacturas en línea con lo esperado, y Servicios y Compuesto por debajo.

Tenemos también que el IPC de la Zona Euro en noviembre ha subido una décima más de lo esperado, el 0,2% en términos interanuales, quedando la subyacente en el 0,9% previsto.

En EE. UU. esta tarde tendremos la Construcción inicial de viviendas en noviembre y los Permisos de construcción a las 14:30h, el PMI manufacturero de diciembre preliminar, la Producción industrial noviembre y la utilización de capacidad noviembre a las 15:15h, y los Inventarios semanales de petróleo a las 16:30h, además, por supuesto, de la cita con la FED a las 20:00.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo positivo:

  • IBEX: +0,62%  
  • DAX: +0,35%  
  • CAC: +0,35%
  • FTSE:  +0,78%  
  • PSI: +1,34%
  • MIB: +0,43%
  • EUROSTOXX:  +0,69%  
  • EUR/USD: -0,13% (1,0920)
  • Oro: +0,24% (1.065 $)

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