Fuertes subidas que mejoran mucho el fondo del mercado

Cierre positivo de Wall Street el pasado viernes ayuda a los selectivos europeos. 

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Fuertes subidas de las Bolsas europeas desde la apertura. En realidad, el origen de los ascensos se encuentra en lo que sucedió el viernes tras el cierre de los índices europeos.

Recordamos que la sesión del viernes era también positiva, hasta que se publicó un dato de empleo en EE. UU. relativo al mes de septiembre, que quedó muchísimo peor de lo esperado (142.000 frente a 203.000), con revisión a la baja de los datos de los dos meses anteriores. Además, se publicaron otras referencias macroeconómicas de menor importancia, como el ISM de Nueva York, o los Pedidos a Fábrica, que también salieron débiles. La reacción inicial de los mercados fue intensamente bajista: el DAX perdió hasta 150 puntos, el Dólar se debilitó en todos los cruces, y el precio de los bonos, aumentó. Con este dato se daba prácticamente por descartado el que la FED suba tipos en octubre, siendo también menos probable que se suban en diciembre.

Sin embargo, hacia las 16:00 horas, del viernes, las Bolsas comenzaron un rebote que trajo un cierre por encima de mínimos en Europa, y claramente positivo en EE. UU. El S&P500 se anotó finalmente una subida del 1,43%, mientras que el Nasdaq subió más, un 1,74%.

Los sectores relacionados con la salud y la biotecnología estuvieron entre los más alcistas.

Y esa subida de Wall Street hasta el cierre es la principal razón que encontramos esta mañana para decantarnos por fuertes subidas, lideradas por el Ibex 35, cuyos blue chips suben hoy con fuerza. El viernes, con el Ibex ya cerrado, S&P subió el rating de España un escalón, hasta BBB+, lo cual está siendo aplaudido hoy por la renta variable, especialmente, por el sector bancario.

Tenemos también a Glencore PLC (LSE) subiendo con fuerza un día más, lo que tira del sector de recursos básicos. El otro valor más mediático en los últimos tiempos, Volkswagen AG, cae en estos momentos, pero no así el resto de empresas automovilísticas.

En el frente corporativo tenemos más noticias: Potash ha retirado su oferta sobre K+S, lo cual, no es una buena noticia.

En Asia, la Bolsa de Shangai ha permanecido cerrada por festivo, pero el Nikkei japonés ha subido también, cerrando con un +1,6%.

La agenda macro del día tambien está siendo interesante, al publicarse los PMI de Servicios de Europa.

En este sentido, tenemos malas referencias en España y Alemania, que han quedado por debajo de lo esperado, mientras que la lectura en Francia ha superado las expectativas (51,9 frente a 51,2), lo que ya sucedió con el PMI de Manufacturas, y que muestra una mejora de los datos macroeconómicos del país galo.

El general de la Eurozona tampoco ha sido bueno (53,7 frente a 54), y tampoco ha salido bien el PMI compuesto (53,6 frente a 53,9).

En el Reino Unido, el dato también ha quedado peor de lo esperado.

Hemos conocido también el índice Sentix de la Zona Euro, mejor de lo esperado (11,7 frente a 11,6), y las Ventas Minoristas de la eurozona, que también han batido las expectativas en agosto (+0,1% frente a -0,1%).

Esta tarde en EE. UU. tendremos el PMI de Servicios a las 15:45, y a las 16:00 se publicará el ISM de Servicios de septiembre.

En divisas, tenemos al EUR/USD subiendo y acercándose a 1,13. El viernes superamos momentáneamente esta cota, pero finalmente, el cierre se produjo mucho más cerca del 1,12.

En resumen: la reacción tan alcista de las últimas horas pese al muy mal dato de empleo de EE. UU., proyecta un cambio de sentimiento en las Bolsas. Tras unas semanas repletas de miedos e incertidumbres, parece que los inversores empiezan a abandonar los miedos, y se atisba cierto apetito comprador. Las primeras resistencias están siendo superadas, y con pautas estacionales más favorables, tras fortísimas caídas durante el tercer trimestre, es probable que estemos ante el inicio de una subida durante el último trimestre. En breve comenzará la temporada de resultados, que será uno de los catalizadores más importantes en el corto plazo.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en SIGNO POSITIVO

IBEX: +3,12%  

DAX: +2,35%  

CAC: +3,05%

FTSE:  +2,08%  

PSI: +2,54%

MIB: +2,43%

EUROSTOXX:  +2,66%  

EUR/USD: +0,63% (1,1276)

Oro: -0,44% (1.132 $)

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