Vuelven las caídas de la mano de Grecia y el petróleo

El petróleo y Grecia, junto con la fuerte crisis de los activos rusos sufrida las pasadas semanas, cortan las fuerzas de los índices.

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Las bolsas europeas presentan números rojos a estas horas, aunque lejos de los mínimos de la sesión.

Tenemos dos asuntos clave sobre la mesa.

El primero, Grecia. Ayer los selectivos tocaron mínimos justo cuando se conoció que el Parlamento Heleno rechazaba el nombramiento del candidato propuesto por el principal partido que ostenta el Gobierno de Coalición, y se confirmaba la noticia (descontada en gran parte), de que se convocaban elecciones anticipadas el próximo 25 de enero. Minutos después, las Bolsas se recuperaban, motivadas por una especia de “venta con el rumor, compra con la noticia”, y cuando se volvieron a dar muestras de debilidad, la apertura en positivo de Wall Street fue el bálsamo necesario para que se cerrase muy lejos de los mínimos de la sesión. Incluso algunos selectivos europeos cerraron en positivo. La bolsa de Atenas, que había llegado a caer el 10%, cerró con pérdidas inferiores al 4%.

Pero durante la tarde, el crudo cayó con fuerza, hasta marcar un nuevo mínimo en 5 años, los futuros sobre le crudo ligero americano con vencimiento en febrero perforaron los 53$, contagiando cierta debilidad a Wall Street, que logró cerrar plano, con subidas del 0,09% en el caso del S&P500, y caídas del 0,03% para el Nasdaq.

Ese cierre por debajo de los niveles que se llegaron a alcanzar ha influido negativamente en la apertura europea de hoy. Además, el crudo ha tocado nuevos mínimos durante la apertura europea, y los activos cotizados griegos siguen muy tensionados por el miedo a que Syriza gane las nuevas elecciones y pueda formar un Gobierno que no cumpla las contraprestaciones de los programas de rescate.

Desde el FMI ya han proclamado que interrumpen la ayuda a Grecia y las negociaciones sobre un posible crédito puente para salir del rescate hasta que un nuevo Gobierno sea formado. El país heleno cuenta con liquidez suficiente hasta el mes de marzo, fecha en la que tendría que haber una resolución de la situación crediticia del país a corto plazo.

La sesión en Asia también ha sido negativa. El Nikkei ha cerrado el año con una caída del 1,5% (ya no abrirá sus puertas hasta la próxima semana), lo que deja el balance anual en una subida del 7%, superior a la que registran los índices europeos. La Bolsa de Shangai ha cerrado prácticamente plana.

En cuanto a los datos macro que se han publicado, tenemos dos datos interesantes en España. Las Ventas Minoristas han subido un 1,9% en noviembre, mientras que el IPC de diciembre ha sorprendido con una nueva caída hasta el -1,1% desde el -0,5%, profundizando la deflación ante la fuerte bajada de los precios de la energía. Recordamos que esta deflación que vive España está siendo compatible con un fuerte aumento del consumo y de la demanda interna, por lo que no está ejerciendo sus derivadas más peligrosas para la economía.

Tenemos también que la M3 de la Eurozona sube por encima de lo esperado (+3,1% frente a +2,5%), mientras que los préstamos privados caen menos de lo que se esperaba. En Italia la confianza empresarial en diciembre queda por encima de lo que se esperaba. A las 12:00 se publicarán los Precios de Producción Industrial en el país transalpino.

En EE.UU. esta tarde, conoceremos el índice de precios de viviendas Case-Shiller de octubre (15:00 horas), y la Confianza del consumidor de diciembre (16:00 horas).

En divisas, tenemos al EUR/USD que ha tocado nuevos mínimos anuales esta mañana, llegando a cotizar en 1,2130. El kiwi neozelandés sigue siendo la divisa más fuerte en estos moentos.

En materias primas, además de los nuevos mínimos alcanzados por el crudo, tenemos un repunte en los metales.

En definitiva, el petróleo y Grecia, junto con la fuerte crisis de los activos rusos sufrida las pasadas semanas, han cortado las fuerzas de los índices, que definitivamente van a cerrar lejos de máximos anuales en Europa. A comienzos de diciembre, la situación era muy distinta, al empezar a descontarse con claridad un programa de compra de duda del BCE. En este contexto, parece difícil que veamos grandes rallies en los primeros compases del año próximo. Los 2.100 puntos del S&P500 se presentan como un buen nivel de venta.

SITUACIÓN EN EUROPA

Índices europeos en signo negativo:

  • IBEX: -0,52%  
  • DAX: -0,71%  
  • CAC: -0,67%
  • FTSE:  -0,63%  
  • PSI: -1,55%
  • MIB: -0,16%
  • EUROSTOXX:  -0,69%  
  • EUR/USD: +0,02% (1,2157)
  • Oro: +0,36% (1.187 $)

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