Nuevos varapalos en las bolsas. Pendientes de Rusia

Los inversores siguen mostrando su versión más cauta, lo que unido al reducido volumen típico de estas fechas hace que los parqués se tiñan de rojo, casi sin excepción. 

Wall Street
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Los inversores siguen mostrando su versión más cauta, lo que unido al reducido volumen típico de estas fechas hace que los parqués se tiñan de rojo, casi sin excepción. Ayer, las caídas con las que trascurrió la mayor parte de la mañana se vieron ligeramente frenadas por el anuncio de tregua en Gaza, momento en el que los principales índices intentaron subir a tomar oxígeno. Sin embargo, la tranquilidad duró solo hasta las declaraciones de Putin por la tarde, por las que supimos que se ha ordenado una concentración de tropas en la frontera con Ucrania con vistas a una posible futura intervención y que el presidente ruso ha ordenado a su gobierno que se investiguen medidas de represalia ante las sanciones de Occidente. Estas noticias cayeron como un jarro de agua fría en Alemania por la mayor exposición de sus valores al mercado ruso y pronto se extendieron las ventas por todo el continente, cuyos selectivos están hoy por la mañana en niveles no vistos desde marzo.

Ayer esperábamos datos de pedidos a fábrica e ISM no manufacturero en EE.UU., datos que batieron ampliamente las expectativas. Pero entonces deberíamos preguntarnos por qué los tres principales índices estadounidenses, SP500, DJIA y Nasdaq, no solo no consiguieron crecer, sino que acabaron cayendo de nuevo a zona de soportes el S&P y el Nasdaq, y hasta por debajo del último suelo de referencia en el caso del DJIA. Probablemente la respuesta se encuentre en el absurdo “good news are bad news” una vez más. Tal como ocurrió a finales del pasado año con los anuncios de tapering de la QE3, cuando cualquier buena noticia se interpretaba como un acercamiento de la posibilidad de retirada de estímulos, ahora podría estar sucediendo lo mismo. Buenos datos macro y resultados corporativos hacen pensar que la Fed sería más proclive a adelantar la subida de tipos, por lo que los inversores lo interpretan como algo negativo para las bolsas. El concepto en sí mismo dice muy poco de los procesos racionales de los inversores en estos casos, pero como no siempre se puede elegir pareja de baile, habrá que vigilar si esta tendencia se consolida para lograr, si no entenderla, al menos sí aprovecharla en nuestro favor.

Mientras tanto y por el mismo efecto que ha movido a la renta variable en EE.UU. hacia abajo, el billete verde recibió un nuevo impulso alcista con la posibilidad de subida de tipos. Tras los amagos de recuperación del euro a finales de la pasada semana, el cruce por excelencia recupera la senda bajista llegando a romper los últimos soportes de julio. De confirmarse esta dirección veremos oportunidades interesantes de nuevo, no solo en los cruces con el Dólar sino también en las materias primas cotizadas en Dólares. El oro, por ejemplo, sigue cayendo desde el origen del último impulso bajista a mediados de Julio con soporte en 1,240$ y si el Dólar continúa su apreciación no sería raro verlo en esos niveles en unas semanas. Lo mismo ocurre con la plata, que se encamina a los 18,75$ si la tendencia no cambia.

En el plano de datos macro hoy tenemos un día tranquilo. Tras las peticiones a fábrica alemanas publicadas a primera hora, cuya cifra ha decepcionado ampliamente en comparación con las expectativas, veremos producción industrial, producción manufacturera y PIB en Reino Unido y balanza comercial en EE.UU. Este último dato puede dar nuevo impulso al Dólar en función del resultado. Si sale mejor de lo esperado podremos aprovechar para buscar posiciones bajistas en EUR/USD y oro, entre otros.

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