聖誕老人會否光顧澳洲市場?

澳洲股指和澳元在聖誕前均創下近幾個月的低點--投資者的聖誕節還會來臨嗎?

當我們的記憶還停留在11月初澳洲200指數 5457 的高點時,在 1 個月後的 12 月 13 日,5022 的報價已經打破了大多數投資者對於過一個美好聖誕的幻想。也許大多數人會問:澳洲200指數為什麼會下跌?市場的每一次大幅度波動,都可以找到其相應的理由,這一次也不例外:從美聯儲即將結束量化寬鬆的傳聞,到澳航裁員、HOLDEN 關門、QBE 保險的大幅降低盈利預警,到最新的澳洲失業率和央行主席對於澳洲經濟可能發生衰退的警告,無疑都是促使投資者不斷失去信心賣出離場的原因。然而,從圖表上來看,早在這些消息出來之前的 11 月初,已經出現了賣空信號,在12月初跌破 5220 後更是進一步確認了下跌趨勢。

澳洲200指數日線圖

澳洲200指數日線圖

因此,實際上,這一波的回調實際上早就開始醞釀,而之後發生的一系列消息和事件只是起到了推波助瀾的作用,而並非是發生轉折的實質原因。

從技術圖形上來看,澳洲200的下一個關鍵阻力價格將會在 4980 附近,當然我們也有理由相信,澳洲200指數也許在觸碰到這個關鍵點位之前已經反彈。

2013年澳洲東海岸城市房地產市場的繁榮給銀行帶來了更多的貸款需求,我們預計2013年下半年的貸款總量將會給銀行股帶來更多的利潤空間,而2014年2月初開始的半年期財報的發佈將會是澳洲200強勁反彈的一個很好機會。

澳元一跌再跌

與此同時,澳元的連續下跌也成為了很多喜歡逢低買入澳元投資者的惡夢。相比較澳洲股指來說,促使澳元的下跌的動力則來自於宏觀經濟層面:由於中國經濟的轉型,對於澳洲的礦產需求已經大大降低,而美聯儲明年開始縮減量化政策的可能性以及對澳洲聯儲明年繼續降息的壓力使得國際投資者已經放棄了對澳元的看漲策略。

在跌破了 0.9270 的關鍵價格後,澳元餘下的唯一支撐就剩下之前 8 月和 9 月的低點:0.89。

澳元日線圖

澳元日線圖

目前的澳元已經創下了自 2011 年以來的最低價格,因此 0.89 將會是近期澳元的重要關口,一旦被突破,澳元也許真的會像澳洲央行行長 Steven 所說的向 0.85 進發。

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更新日期︰16/12/2013

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