澳洲股市一日漲破100點 銀行金融股率先上揚

回顧昨天金融市場情形,昨天澳洲股市受到了周四凌晨美聯儲申明影響,出現大幅上漲,其中澳洲200指數全天上漲超過108點,收於5950點,漲幅達到了1.85%。

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圖片來源:彭博社

        再次強有力地逼近了6000點大關。同時歐洲股市也受此利好刺激,創下了2000年以來的最高點。而美國方面,三大股指卻有不同程度的輕微跌幅,標普500下跌0.47%,道瓊斯指數則下跌0.63%.同時原油價格繼續下跌,再次逼近了六年新低,其中美國輕原油下跌了1.57%,收於43.96美元每桶。同時外彙市場繼續強烈波動,在前天波動400點之後,歐元昨天再次下跌超過200點,澳元也下跌超過100點。

漲勢背後原因解析

        昨天澳洲股市的大漲,很大程度上可以說是金融股的上漲,全天交易的資金有一半是在四大銀行裡。為什麼?就是投資者在追求高穩定的回報率,而銀行和電訊股就恰恰是最好的選擇,我在過去幾乎每個星期都在和大家反復的說,今年的趨勢是什麼?高股息,金融,交通和賺美元的公司。就像澳元下跌的趨勢不會改變一樣,澳洲的機構性資金追求穩定盈利的意願也會隨著澳洲央行的不斷降息而越來越強烈。越來越多的人把資金投放在專業的基金理財產品上,這些大量的資金能買什麼?難道是買鐵礦石嗎。當然不會,這些資金就會不停的尋找一切可以比銀行存款利息高,又穩定的渠道。所以作為我們普通投資者,我們要買的,就是這些基金也想買的股票。大家關注的應該重點還是在除了CBA以外的其他三個銀行,區域性州立銀行,大型基金股,電訊,交通,以及海外收入股票。

今日重點分析的公司股票

        今天我要為大家剖析的股票也是大家熟悉的,澳洲唯一的投資銀行,Macquarie Bank。 為什麼著重分析這個銀行呢?我們首先來看一下該公司的盈利方式。什麼是投資銀行?也許很多人聽過,但是並不知道投資銀行和普通銀行的區別。普通商業銀行,比如ANZ NAB,會有很多分行,主要是靠賺取存貸款之間的利息差和一些例如信用卡之類的來盈利。這個模式更為貼近生活,大家可以更容易理解。但是投資銀行卻完全不一樣,Macquarie只有非常少量的門面分行,他的運行模式和利潤來源主要來自於兩個組成部分,就是交易和融資。所謂交易,就是銀行用客戶的資金或者自己的資金在金融市場買賣產品,而融資,則主要是靠新股上市,配股,企業債券等等大量機構性業務。最後,投資銀行的賺的基准貨幣錢通常是美元。如此來看,想要判斷Macquarie是不是盈利,看的就是三點:1. 現在的金融市場是不是波動很大。2. 現在澳洲或者其他Macquarie所在的地區是不是有很多企業需要上市或融資。3。澳元和美元現在的利率。

        這樣我們不難判斷,Macquarie今年會在金融市場的交易裡賺取大量以潤,而且這些利潤轉成澳元又會比原來增加20%。加上去年到今年澳洲有大量企業上市,因此,Macquarie的股價也從去年這個時候的55澳元到現在的76澳元。那未來是否還會上漲?我想,只要今年金融市場繼續有波動,只要上市的企業繼續在增加,只要澳元繼續在下跌,那Macquarie的股價就會繼續上漲。

 

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