利率差價合約的詳情

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下表顯示我們提供的利率差價合約的詳細資料。

我們的利率差價合約讓您可以針對世界各地的利率進行交易。所有合約均於未來的指定日子到期; 我們根據相關基礎利率市場的價格為您提供 IG 的買入/賣出價。

我們對所有利率標準期貨合約提供迷你合約;其合約大小和保證金要求為標準合約的 20%。

利率

合約及交易時間
(澳洲東部時間)
每張合約的價值
(每指數點)
一般合約
點差
有限風險
溢價
保證金要求
(每張合約)
美國30天聯邦基金利率
08.00-07.00
$41.67 1.6 2 0.30%

澳洲30天同業拆借利率
芝加哥
16.14-06.00

07.34-15.30

AUD25 1* 2 0.25%
歐元銀行同業拆息
倫敦
10.00-06.00
€25 1* 2 0.25%
歐洲美元
芝加哥
08.00-07.00
$25 1.6 2 0.30%
歐洲瑞士法郎
倫敦
16.30-03.00
CHF25 1* 4 0.25%
英鎊存款
倫敦
16.30-03.00
£12.50 1* 2 0.25%

 

合約期滿信息

市場名稱

合約月份

最後交易日 [3]

美國30天聯邦基金利率 所有月份 當月的最後工作日
澳洲30天同業拆借利率 所有月份 當月的最後工作日
歐元銀行 同業拆息 三月、六月、九月、十二月 合約月第三個星期三之前兩個工作日
歐洲美元 三月、六月、九月、十二月 合約月第三個星期三之前兩個工作日
歐洲瑞士法郎 三月、六月、九月、十二月 合約月第三個星期三之前兩個工作日的上午 11.00 (倫敦時間)
歐洲日元 三月、六月、九月、十二月 合約月第三個星期三之前兩個工作日
英鎊存款 三月、六月、九月、十二月 合約月第三個星期三的上午 11.00 (倫敦時間)

附註

本網站所述的投資工具均為差價合約(CFD)。我們的利率合約向您提供利率變動的倉位,但屬於現金結算性質,不能交收任何商品或投資工具。

1.a) 利率期貨的差價合約價格參照基礎市場的等價到期合約。我們不會使用權重或偏差計算方式對來源價格進行調整。

b) 點差可能隨時變動,尤其是當市況波動時。我們的交易點差可能變動,以反映每天不同時間的流動性。上表列出我們的一般點差。

c) 交易點差可能固定或變動。如果使用的是可變點差,則上表中的點差為基礎市場點差加之IG的點差。任何可變交易點差均標有星號(*)

d) 除非我們書面通知您,否則將不會收取額外傭金。

2. 對於限制風險交易,開倉時會收取限制風險額外費用。

3. 客戶仍未平倉的倉位按照以下基準自動到期:

  • 歐洲美元按照90日歐洲美元期貨於最後交易日在芝加哥商業交易所的最終結算價厘定。
  • 英鎊存款及歐洲銀行同業拆息是根據相關期貨合約於最後交易日在倫敦國際金融期貨及期權交易所的交易所交收結算價厘定。
  • 歐洲日圓是根據新加坡交易所所報的歐洲日圓期貨最終結算價厘定。
  • 歐洲瑞士法郎是根據歐洲瑞士法郎期貨在倫敦國際金融期貨及期權交易所的交易所交收結算價厘定。交易所交收結算價按照100減去最後交易日上午11時的3個月歐洲瑞士法郎存款BBA倫敦銀行同業拆息計算。
  • 澳大利亞30日銀行同業拆息使用RBA公佈的銀行同業隔夜現金利率的每月平均值除以該月的日數計算,四捨五入至0.001%。
  • 美國30日聯邦基金利率是根據芝加哥商品交易所30日聯邦基金期貨合約的最終結算價格。此價格基於合約月份日平均的聯邦基金隔夜利率(由紐約聯邦儲備銀行公佈)。

4. 對於大多數倉位,您可在自動平倉前隨時要求轉倉至較後的日期。轉倉涉及舊倉平倉及開立新倉。我們正常會在倉位即將到期前嘗試聯絡您,以提供轉倉機會。儘管如此,我們無法承諾必然如此行事,您仍然有責任按意願作出指示以便倉位到期前轉倉。

5. 倘若買賣的貨幣並非您的基準貨幣,您的盈虧將以該貨幣變現,並將以該貨幣在您的帳戶中入帳。根據預設指示,我們每日自動將您帳戶中非基準貨幣的任何正數或負數結餘兌換至您的基準貨幣。您可致電我們或透過我們的交易平臺隨時更改此預設指示。

6. 保證金要求相當於整體倉位價值的某一百分比,並且根據您持有的帳戶類型而變更。當列出兩個數值時,首個數值適用於交易者帳戶,第二個數值適用於精選帳戶。您可在交易平臺各個市場的「獲取資訊」下拉頁面找到適用的分級式保證金。請注意,大額倉位或須繳交較高的保證金。

一般合約價差

一般合約價差

這是我們的「全包」點差,包括市場點差、自身的點差及隔夜融資成本。由於市場點差隨波動性變動,點差報價亦可予調整。此點差適用於我們的正常合約規模,不適用於迷你合約。

迷你合約價差

迷你合約價差

這是我們的「全包」點差,包括市場點差、自身的點差及隔夜融資成本。由於市場點差隨波動性變動,點差報價亦可予調整。此點差適用於我們的迷你合約,而迷你合約的點差一般高於正常規模合約。

有限風險溢價

有限風險溢價

採用保證止蝕機制的倉位嚴格限制最大虧損。在建立此類倉位時將有少量額外費用。

差價合約的類型

差價合約的類型

我們的所有利率市場均為差價合約期貨,並有固定的到期日。

保證金要求

保證金要求

保證金要求是指您開倉時需要為每張合約提供的資金數額。 

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