差價合約為槓桿性金融產品。差價合約交易未必適合每位人士并有可能招致超出您的初始保證金的損失,敬請交易前完全了解所涉及的風險。

IG的債券CFD產品詳情是什麼?

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  • 期貨
  • 合約期滿信息
  • 附註

債券信息表

合約

一張合約的價值(每指數點)

合約點差[1]

有限風險溢價

保證金要求(每張合約)[4]

德國 Bund €10 2 5 0.50%
德國 Bobl €10 2 3 0.75%
德國 Buxl €10 2 3 1.50%
德國 Schatz €10 1 4 0.25%
OAT 法國政府債券 €10 4 4 1%
意大利BTP長期政府債券 €10 4 N/A 1%
英國長期國債 (long gilt) £10 2 3 0.50%
美國長期國債(小數化) $10 4 8 0.50%
10年美國國債(小數化) $10 4 8 0.50%
5年美國國債(小數化) $10 2 8 0.50%
2年美國國債 (小數化) $10 2 8

0.30%

美元籃子 $10 5 10 0.50%
合約及交易時間
(澳洲東部時間)
每張合約的價值
(每指數點)
一般合約
點差
[2]
有限風險
溢價
保證金要求
(每張合約)
德國中期公債 (BOBL)
法蘭克福
18.00-08.00
10
2*
3
0.75%
德國長期公債 (Bund)
法蘭克福
18.00-08.00
10
2*
5
0.50%
德國超長期公債 (BUXL)
法蘭克福
18.00-08.00
10
2*
3
1.50%
德國短期公債 (Schatz )
法蘭克福
18.00-08.00
10
1*
4
0.25%
OAT 法國政府債券
法蘭克福
18.00-05.00
10
4*
4
1%
意大利 BTP 長期政府債券
法蘭克福
18.00-05.00
10
4*
N/A
1%

日本政府債券
東京
10.45-13.00

14.30-17.00

17.30-20.10

21.30-05.00

JPY10,000
5*
4
0.75%
英國長期國債 (long gilt)
倫敦
19.00-05.00
£10
2*
3
0.50%
英國短期國債 (short gilt)(2年)
倫敦
19.00-05.00
£10
1.4*
3
0.50%
美國超國債 T-bond (小數形式)
芝加哥
09.00-08.00
$10
4
8
0.5%
美國國債 T-bond (小數形式)
芝加哥
09.00-08.00
$10
4
8
0.5%
美國2年國債 (小數形式)
芝加哥
09.00-08.00
$10
2
8
0.30%
美國5年國債 (小數形式)
芝加哥
09.00-08.00
$10
2
8
0.50%
美國10年國債 (小數形式)
芝加哥
09.00-08.00
$10
4
8
0.50%

市場名稱

合約月份

最後交易日 (3)

德國中期公債 (BOBL) 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
德國長期公債 (Bund) 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
德國超長期公債 (BUXL) 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
德國短期公債 (Schatz ) 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
OAT 法國政府債券 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
意大利 BTP 長期政府債券 三月、六月、九月、十二月 合約月第10天之前3個工作日
日本政府債券 三月、六月、九月、十二月 通常為合約月第20天之前6個
東京工作日的 15.00 (日本時間)
英國長期國債 (long gilt) 三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個交易日
英國短期國債 (short gilt)(2年) 三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個交易日
美國超國債 T-bond (小數形式) 三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個工作日
美國國債 T-bond (小數形式) 三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個工作日
美國2年國債 (小數形式)  三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個工作日
美國5年國債 (小數形式)  三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個工作日
美國10年國債 (小數形式)  三月、六月、九月、十二月 前一個月倒數第三個工作日

本網站所述的投資工具均為差價合約(CFD)。我們的債券差價合約向您提供利率及債券價格價值變動的投資倉位,但屬於現金結算性質,不能交收任何商品或投資工具。

1. 我們將報出「全包」點差,其中包括交易點差和市場點差。我們的交易點差規模載於資訊表。所有交易點差均可能隨時變動,尤其是當市況波動時。除非我們書面通知您,否則將不會收取額外佣金。

2.a) 債券期貨的差價合約價格參照基礎市場的等價到期合約。我們不會使用權重或偏差計算方式對來源價格進行調整。

b) 點差可能隨時變動,尤其是當市況波動時。我們的交易點差可能變動,以反映每天不同時間的流動性。上表列出我們的一般點差。

c) 交易點差可能固定或變動。如果使用的是可變點差,則上表中的點差為基礎市場點差加之IG的點差。任何可變交易點差均標有星號(*)

d) 除非我們書面通知您,否則將不會收取額外傭金。

3. 客戶仍未平倉的倉位按照以下基準加上IG點差自動到期:

  • 德國長期公債 (Bund)、德國中期公債 (Bobl)、德國超長期公債 (Buxl)、德國短期公債 (Schatz) 是根據歐洲期交所於最後交易日12時30分(歐洲中部時間)釐定的相關期貨合約最終結算價。
  • 長期金邊債券是根據倫敦國際金融期貨及期權交易所長期金邊債券期貨前一個月倒數第三個營業日的最終結算價。
  • 日本10年期政府債券是根據新加坡交易所於最後交易日所報的10年期迷你日本政府債券期貨的最終結算價。
  • 3個月加拿大銀行承兌匯票期貨是根據滿地可交易所所報的加拿大銀行承兌匯票期貨正式收市價。
  • 中期金邊債券(5年)是根據倫敦國際金融期貨及期權交易所中期金邊債券期貨在前一個月倒數第三個營業日的最終結算價。
  • 短期金邊債券(2年)是根據倫敦國際金融期貨及期權交易所短期金邊債券期貨在前一個月倒數第三個營業日的最終結算價。

4. 對於大多數倉位,客戶可在自動平倉前隨時要求轉倉至較後的日期。轉倉涉及舊倉平倉及開立新倉。我們正常會在倉位即將到期前嘗試聯絡客戶,以提供轉倉機會。儘管如此,我們無法承諾必然如此行事,客戶仍然有責任按意願作出指示以便倉位到期前轉倉。

5. 十進制國庫債券以完整國庫債券點數的百分之一報價(在相關基礎市場,國庫債券以完整點數的1/32報價),亦即10925相等於相關基礎市場的109-08,反之亦然。一張合約等同於每百分之一完整點數為10美元。十進制國庫債券可在網上交易,並且以最接近的百分之一點數結算(將芝加哥商品交易所提供的結算價轉換為小數點形式計算)。以分數形式報價的國庫債券合約僅可透過電話交易。

6. 倘若買賣的貨幣並非您的基準貨幣,您的盈虧將以該貨幣變現,並將以該貨幣在您的賬戶中入賬。根據預設指示,我們每日自動將您賬戶中非基準貨幣的任何正數或負數結餘兌換至您的基準貨幣。您可致電我們或透過我們的交易平台隨時更改此預設指示。

7. 對於附帶非保證止蝕買賣盤的倉位,保證金要求採用倉位開市價位與止蝕位之間差異,並加上「滑動價差」因子計算。「滑動價差」因子作為相關(交易者)保證金要求的20%計算。對於附帶非保證止蝕位之倉位,保證金要求將不超過無止蝕位倉位所需的保證金。

8. 請注意,分級收取保證金在此適用,亦即大額倉位或須繳交較高的保證金。保證金要求相當於整體倉位價值的某一百分比,並且根據您持有的賬戶類型而變更。當列出兩個數值時,首個數值適用於交易者賬戶,第二個數值適用於精選賬戶。您可在交易平台各個市場的獲取資訊下拉頁面找到適用的分級式保證金。

9.對於有限風險型交易,只有在保證止損被觸發時,才會收取有限風險溢價。可能產生的有限風險溢價會出現在您的交易單上,可能在您添加保證止損時成為保證金的一部分。請注意,保證止損溢價可能會發生變化,特別是在週末或市場波動性大的時期。

10. 債券隔夜融資費用是按照利差的市場成本,包含每年2.5%的管理費。

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