哪些因素會影響外匯市場走勢

了解貨幣價格波動的六大驅動因素。

外匯交易 可以給交易者帶來許多不同的好處。但是要充分利用現有的機會,您首先需要了解哪些因素能夠改變貨幣的價格。

供求關係

外匯價格走勢的主要驅動因素是供求關係。以美元為例,如果對美元的需求增加,即更多的人希望把他們的貨幣兌換成美元,那麼除非供應也相應地增加,否則美元的價格將會上漲。

同樣,如果一個經濟體中的貨幣供應量上升,而需求卻沒有平行增長,那麼它的貨幣就會貶值。

雖然這裡還列出了其他五個因素,但供求關係確實是外匯價格波動的唯一驅動因素。

中央銀行

中央銀行對其監管的貨幣的供求水準影響最大。這主要是因為他們能夠控制一個經濟體的基準利息率。

如果您購買的資產使用的是高利息率貨幣,您可能會得到更高的回報。這可能會使投資者湧向最近提高了利息率的國家,進而 刺激 該國的經濟並推動其貨幣升值。

但是,高利息率也會增加貸款的難度。如果貸款的成本更高,投資就更困難,貨幣就可能會 貶值。

央行也可以改變貨幣供應水準。例如,量化寬鬆涉及到增加一個經濟體中的貨幣數量,這通常會導致貨幣貶值。

經濟數據

經濟數據是貨幣價格變動的不可或缺的因素,這有兩個方面的原因:它指示一個經濟體的表現情況,並且提供有關中央銀行接下來可能採取的措施的洞察。

比如說,歐元區的通貨膨脹已經超過了歐洲中央銀行(ECB)力圖維持的 2% 的水準。ECB抗擊通貨膨脹上升的主要政策工具是提高歐洲的利息率——因此交易者可能會在預測利息率上升的情況下開始購買歐元。隨著越來越多的交易者希望購買歐元歐元/美元可能會出現價格上漲。

外匯市場波動如此大的原因之一是有大量的經濟資料可供進行分析和權衡。查看我們的財經日曆,了解未來的金融事件,並特別注意以下方面:

  • 通貨膨脹資料
  • GDP
  • 生產報告
  • 零售數據
  • 就業情況

信用評級

投資者將盡力從市場中獲得最大回報,同時最大限度地降低風險。因此,除了利息率和經濟資料外,在決定投資的市場時,他們還可能考慮信用評級。

一個國家的信用評級是對其償還債務可能性的獨立評估與信用評級較低的國家相比,信用評級較高的國家被認為是更安全的投資市場。

信用評級往往會在升級和降級時受到人們的特別關注。信用評級升級的國家可能會出現貨幣升值,反之亦然。

投資者情緒

市場動向並不總是基於基本的分析,投資者對資產價格變動方向的總體感覺也可能會成為外匯價格的主要影響因素舉例來說,如果大多數交易者都認為某種貨幣會升值,就會造成其他人跟風。

一些外匯交易者在分析如何交易時會完全忽略經濟資料,轉而尋找關鍵的趨勢和規律,並據此進行交易——這可能意味著熊市和牛市在沒有任何經濟資料支援的情況下便可積累起很高的熱度。

您可以在IG用戶端查看情緒指標,也可以在我們的市場資料頁面上查看即時價格和基本面資訊。

外交事務

全球新聞報導通常會對貨幣產生重大影響,這最終會體現在外匯市場上,因為交易者會評估它們對供求關係的影響。例如,當中國宣佈一個新的建設專案時,如果交易者認為美國將會為其提供材料,那麼美元將會升值。

衝突也可能導致外匯波動。在地緣政治風險加大的時候,投資者往往會尋求更安全的投資領域,這意味著那些被視為有風險的貨幣可能受到影響,而像瑞士法郎和日元這樣的“避風港”貨幣則可能會反彈。

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現在您已經了解了影響外匯價格的最大因素。您可以創建一個帳戶來開始針對即時市場進行交易,也可以創建一個模擬帳戶,在沒有任何資本風險的情況下進行交易嘗試。

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