Wat zijn IG's optie-CFD productvoorwaarden?

Opmerkingen

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Opties zijn niet beschikbaar voor rollover, ongeacht eventuele instructies op uw rekening. Alle opties worden afgewikkeld op basis van een vooraf gestelde vervalregel. Voor meer informatie bekijkt u de handelsinformatie van de betreffende markt op het platform.

2. Posities die nog niet door de cliënt zijn gesloten, lopen af op basis van de eerste print geregisteerd door Bloomberg (E&OE) van het desbetreffende spottarief op de aangegeven vrijdagen (of vorige werkdag in het geval van Amerikaanse publieke feestdagen) om 10:00 uur New York tijd (dit is meestal 16:00 uur Nederlandse tijd).

Callopties worden afgewikkeld tegen de vereffeningsprijs min de uitoefenprijs; als dit bedrag negatief is, worden ze afgewikkeld tegen nul.

Putopties worden afgewikkeld tegen de vereffeningsprijs min de uitoefenprijs; als dit bedrag negatief is, worden ze afgewikkeld tegen nul.

Onze spread op wekelijkse opties is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder het noteringsniveau en de afloopdatum. De standaard spread varieert van drie tot tien punten.

3. 24-uurs handelen start maandag om 08:30 uur (Nederlandse tijd) en eindigt de eerstvolgende vrijdag om 22:15 uur (Nederlandse tijd). Wekelijkse opties kunnen worden verhandeld vanaf één uur na de vorige afwikkeling tot één minuut voordat de desbetreffende markt sluit. Wekelijkse goudopties worden gequoot tussen 14:30 en 19:30 uur (Nederlandse tijd) en wekelijkse olieopties tussen 14:30 en 20:30 uur (Nederlandse tijd).

4. De margevereiste voor het kopen van een wekelijkse optie is het maximum van:

a) De openingsprijs (of premie) vermenigvuldigd met de contractwaarde (per punt in de onderliggende markt). Dit is het maximale potentiële verlies op de positie.

of

b) de marge die vereist is voor een CFD van dezelfde grootte in de onderliggende markt, onderhevig aan de lokale hefboomrestricties.

5. De margevereiste voor het verkopen van een wekelijkse optie is gelijk aan de gelijkwaardige CFD in de onderliggende markt.

6. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen margevereisten en winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch alle winsten of verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,5% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Opmerkingen

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Opties zijn niet beschikbaar voor rollover, ongeacht eventuele instructies op uw rekening. Alle opties worden afgewikkeld gebaseerd op een vooraf gestelde vervalregel. Voor meer informatie bekijkt u de informatie van de desbetreffende markt op het platform.

2. Grondstoffenopties worden afgewikkeld op basis van beursafgeleide prijzen en daarom worden de aflooptijden bepaald door de beursregels. De genoemde afloopregels kunnen onderhevig zijn aan variatie.

Opmerkingen

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Opties zijn niet beschikbaar voor rollover, ongeacht eventuele instructies op uw rekening. Alle opties worden afgewikkeld op basis van een vooraf gestelde vervalregel. Voor meer informatie bekijkt u de informatie van de desbetreffende markt op het platform.

2. Posities die nog niet door de cliënt zijn gesloten, worden automatisch afgewikkeld op de aangegeven datum.

Callopties worden afgewikkeld tegen de vereffeningsprijs min de uitoefenprijs; als dit bedrag negatief is, worden ze afgewikkeld tegen nul.

Putopties worden afgewikkeld tegen de uitoefenprijs min de vereffeningsprijs; als dit bedrag negatief is, worden ze afgewikkeld tegen nul.

Dagelijkse forexopties worden afgewikkeld op basis van de eerste print geregistreerd door Bloomberg (E&OE) om 21:00 uur (Nederlandse tijd) voor het relevante valutapaar.

3. Australië 200-opties worden afgewikkeld op basis van de speciale openingskoers (Special Opening Quotation) van de S&P/ASX 200-index. Dit gebeurd op de laatste handelsdag en wordt berekend tot op één decimaal. De speciale openingskoers wordt berekend op basis van de eerste verhandelde prijs van elk componentaandeel in de S&P/ASX 200 op de laatste handelsdag, ongeacht wanneer die aandelen voor het eerst worden verhandeld op de ASX-handelsdag. Dit betekent dat de eerste verhandelde prijs van elk componentaandeel op ieder moment, tussen de opening en de sluiting van de ASX-markt (inclusief de laatste ASX sluitingstijd - Closing Single Price Auction), op de laatste handelsdag kan plaatsvinden. Als een componentaandeel dat niet door de ASX-markt is verhandeld op de laatste handelsdag sluit, wordt de laatst verhandelde prijs van dat aandeel gebruikt om de speciale openingskoers te berekenen. Wekelijkse ASX-opties staan genoteerd vanaf de opening op vrijdag en worden afgewikkeld tegen de slotkoers van donderdag.

4. Wall Street-opties kunnen verhandeld worden tot 15:00 uur (Chicago tijd) op de laatste handelsdag en worden afgewikkeld gebaseerd op de Special Opening Quotation (SOQ) van de DJIA (berekend op twee decimalen) op de derde vrijdag van de contractmaand, zoals gerapporteerd door de CBOE. Houd er rekening mee dat dit de dag is na de laatste handelsdag. De SOQ wordt berekend op basis van de volgorde van de openingsprijzen van de 30 DJIA-aandelen op de NYSE. Wekelijkse Wall Street-opties worden afgewikkeld gebaseerd op de officiële sluitprijs van de DJIA op vrijdagavond en worden niet aangeboden in de week van iedere maand wanneer maandelijkse Wall Street-opties aflopen.

5. Maandelijkse US 500-opties expireren op basis van de Special Opening Quotation van de S&P 500 op de derde vrijdag van de contractmaand, zoals gerapporteerd door de CBOE. Houd er rekening mee dat dit de dag is na de laaste IG handelsdag. Dit contract kan worden verhandeld tot 22:15 uur (Nederlandse tijd) op de laatste handelsdag. Wekelijkse US 500-opties zullen worden afgewikkeld op basis van de cash sluitingsprijs van de S&P 500 zoals genoteerd door CME om 15:00 uur (Chicago tijd). Wekelijkse US 500-opties kunnen 24 uur per dag worden verhandeld, vanaf maandag 14:30 uur tot vrijdag 21:00 uur (in-hours). Wekelijkse US 500-opties worden niet aangeboden in de derde week van iedere maand wanneer maandelijkse US 500-opties aflopen.

6. FTSE^®-opties worden afgewikkeld op basis van de Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) zoals genoteerd door LIFFE op de laatste handelsdag. De Exchange Delivery Settlement prijs is gebaseerd op een intraday cash marktveiling van de FTSE^® 100 index die begint om 11:10 uur (Nederlandse tijd) op de laatste handelsdag. Uncrossing van de aandelen zou moeten zijn geëindigd om 11:30 uur (Nederlandse tijd). Wekelijkse FTSE^® 100-opties worden afgewikkeld gebaseerd op de officiële sluitprijs van de FTSE^® 100 cash-index op vrijdagmiddag.

7. Duitsland 40-opties worden afgewikkeld op basis van de definitieve vereffeningsprijs van de DAX zoals genoteerd door Eurex op de laatste handelsdag. De vereffeningsprijs is gebaseerd op de prijzen van de aandelen van de DAX zoals bepaald in een intraday veiling die begint om 13:00 uur CET in het elektronische handelssysteem Xetra. Wekelijkse Duitsland 40-opties worden afgewikkeld op basis van de officiële sluitingsprijs van de DAX cash index op vrijdagmiddag en worden niet aangeboden in de week van iedere maand wanneer maandelijkse Duitsland 40-opties aflopen.

8. Frankrijk 40-opties worden afgewikkeld op basis van de Exchange Delivery Settlement Price (EDSP) zoals genoteerd door Eurex. Deze wordt berekend door het gemiddelde te nemen van alle indexwaarden en uitgegeven tussen 15:40 en 16:00 uur (Nederlandse tijd).

9. EU Stocks 50-opties worden afgewikkeld op basis van de definitieve afwikkelingsprijs van de EuroStoxx 50 index zoals genoteerd door Eurex op de laatste handelsdag. Deze afwikkelingsprijs is gebaseerd op het gemiddelde van de respectievelijke indexwaarden berekend tussen 11:50 en 12:00 uur (CET).

10. US Tech 100-opties worden afgewikkeld op basis van de Special Opening Quotation van de Nasdaq 100 op de derde vrijdag van de contractmaand. Houd er rekening mee dat dit de dag na de laatste IG handelsdag is. Dit contract kan verhandeld worden tot 22:15 uur (Nederlandse tijd) op de laatste handelsdag.

11. Hong Kong HS50-opties worden afgewikkeld op basis van de definitieve afwikkelingsprijs. Deze prijs wordt berekend als het gemiddelde van de afgegeven prijzen van de Hang Seng Index, die worden genomen met tussenpozen van vijf minuten; de eerste wordt vijf minuten na het begin van de handelssessie van de SEHK genomen en de laatste wordt vijf minuten voor het eind van de handelssessie van de SEHK genomen, en voordat de handel op de SEHK gesloten wordt op de dag dat de desbetreffende optie afloopt.

12. De margevereiste voor het kopen van een aandelenindexoptie is het maximum van:

a) De openingsprijs (of premie) vermenigvuldigd met de contractwaarde (per punt in de onderliggende markt). Dit is het maximale potentiële verlies op de positie.

of

b) de marge die vereist is voor een CFD van dezelfde grootte in de onderliggende markt, onderhevig aan de lokale hefboomrestricties.

De margevereiste voor het verkopen van een aandelenindexoptie is gelijk aan de marge die vereist is voor een gelijkwaardige CFD in de onderliggende markt en nooit meer dan de marge die vereist is voor een gelijkwaardige CFD in de onderliggende markt.

13. 24-uurs handelen begint maandag om 09:00 uur (Nederlandse tijd) en eindigt de eerstvolgende vrijdag om 22:15 uur (Nederlandse tijd). Vraag onze dealing desk over informatie betreffende publieke feestdagen.

14. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen margevereisten en winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch alle winsten of verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,5% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.

Opmerkingen

Indien u een cliënt bent van IG Europe GmbH en de Klantenovereenkomst voor handelen op marge wordt herroepen conform de herroepingsinstructie die in die overeenkomst is beschreven, zal geen van de Transacties die reeds voltooid zijn ingevolge die overeenkomst, herroepen worden. Zulke Transacties zullen worden gesloten ingevolge de relevante bepalingen van de Klantenovereenkomst voor handelen op marge, die, samen met deze productgegevens, van toepassing blijven op een dergelijke sluiting, ongeacht de herroeping van die overeenkomst.

1. Opties zijn niet beschikbaar voor rollover, ongeacht eventuele instructies op uw rekening. Alle opties worden afgewikkeld gebaseerd op een vooraf gestelde vervalregel. Voor meer informatie bekijkt u de informatie van de desbetreffende markt op het platform.

2. Zolang er een verhandelbare optie beschikbaar is op de onderliggende markt, verhandelen wij alle aandelenopties in de FTSE^® 100, de DOW 30, de S&P 500, de Nasdaq 100 en enkele grote Canadese en Australische aandelen, en een groot aanbod aan Europese opties die verhandeld worden op Eurex of Euronext.

3. Wij rekenen een standaard spread per contract op aandelen in USD, EUR, CHF, GBP en AUD. Er wordt geen spread gerekend wanneer een aandelenoptie afloopt, maar de standaard spread geldt voor het openen en sluiten van posities. Deze kosten worden automatisch afgeschreven van uw rekening.

4. De standaard spread staat in bovenstaande tabel vermeld.

5. a) De margevereiste voor het kopen van een optiecontract is de openingsprijs (of premie) vermenigvuldigd met het aantal aandelen

of

b) de marge die vereist is voor het kopen van hetzelfde aantal aandelen in de onderliggende aandelenoptie onderhevig aan de lokale hefboomrestricties

Voor het verkopen van een aandelenoptie is dezelfde margevereiste van toepassing als het verkopen van een gelijk aantal aandelen in de onderliggende aandelenoptie onderhevig aan de lokale hefboomrestricties.

6. Handelsuren zijn als volgt:

• Britse aandelenopties: 09:00–17:30 uur (Nederlandse tijd)
• Amerikaanse aandelenopties: 15:30–22:00 uur (Nederlandse tijd) †
• Europese aandelenopties: markturen voor de relevante beurs. Neem contact met ons op voor actuele informatie.
• Australische aandelenopties: 10:00-15:55 (Sydney tijd) †
• †Het kan soms niet mogelijk zijn om een specifieke aandelenoptie te quoten indien er geen prijs wordt getoond in de onderliggende markt.

7. De laatste handelsdag voor aandelenopties is de derde vrijdag van de contractmaand.

Aandelenopties die nog niet zijn gesloten door de cliënt, worden op of na de laatste handelsdag voor de relevante aandelenopties als volgt gesloten:

Callopties tegen de sluitprijs van het onderliggende aandeel worden gequoot op de primaire beurs tijdens of na de sluiting van de markt op de laatste handelsdag min de uitoefenprijs, of tegen nul, welke dan ook hoger is. De gehanteerde prijs is de sluitprijs zoals gequoot op de primaire beurs.

Putopties tegen de uitoefenprijs min de sluitprijs van het onderliggende aandeel zoals gequoot op de primaire beurs op of nadat de markt sluit op de laatste handelsdag, of tegen nul, welke dan ook hoger is. De gehanteerde prijs is de sluitprijs zoals gequoot op de primaire beurs.

8. In het geval van een corporate action, bijvoorbeeld claimemissie, die het onderliggende aandeel beïnvloedt, zullen wij de geschikte aanpassing bepalen, indien van toepassing, voor de relevante aandelenoptie. Deze aanpassingen zullen rekening houden met het dilutieve of concentrerende effect dat vereist is om het economische equivalent van de rechten en plichten van de partijen te behouden onder de relevante margetransactie voorafgaande aan die gebeurtenis. Beurzen bieden online informatie over dergelijke corporate events.

9. Wanneer u handelt in een valuta anders dan uw basisvaluta, zullen margevereisten en winsten of verliezen worden gerekend in die valuta. Wanneer u een positie sluit, zullen wij standaard automatisch alle winsten of verliezen omwisselen naar uw basisvaluta, waaronder valutaconversiekosten van maximaal 0,5% van het huidige spottarief. U kunt deze standaardinstelling te allen tijde wijzigen via ons online handelsplatform of door telefonisch contact met ons op te nemen.