S&P 500 : Wall Street pourrait retracer depuis son record de 2022
Le couple rendement/risque se renforce en faveur des vendeurs à court terme alors que le S&P 500 revient flirter avec son record de janvier 2022.
Le S&P 500 revient flirter avec son record de janvier 2022
La bourse américaine s’est bien ressaisie cette semaine après avoir commencé la semaine sur une note négative. Wall Street a profité d’un certain regain d’appétit pour le risque et d’une hausse des anticipations de baisse des taux de la Fed, après avoir révisé ces dernières à la baisse la semaine dernière. En effet, les anticipations de baisse des taux sont revenues à leur récent plus haut niveau, à environ 160 points de base contre 140 points de base la semaine dernière.
Néanmoins, les perspectives de la bourse américaine sont mitigées à court terme. Bien que la tendance de fond soit haussière, le S&P 500 revient désormais flirter avec son record de janvier 2022 à environ 4800 points, ce qui devrait inciter les investisseurs à sécuriser des profits après une hausse de 16% en deux mois.
Graphique journalier du cours du S&P 500 - niveaux clés
Le couple rendement/risque en faveur des vendeurs se renforce
D’autant plus que la majorité des indicateurs témoignent d’un optimisme extrême, et que les indicateurs de participation se dégradent. En effet, le pourcentage d’investisseurs particuliers « bullish » a récemment atteint son plus haut niveau en 12 mois à 52,9% (selon l’enquête AAII) et l’exposition des gérants a récemment dépassé 100% (selon l’enquête NAAIM). De plus, le McClellan Summation Index, un indicateur mesurant la largeur du marché, a récemment atteint un niveau qui avait précédé des retracements d’au moins 5% du S&P 500 en 2022 et 20223.
Graphique du S&P 500 et de l’indicateur McClellan Summation Index
Cette combinaison d’optimisme extrême et de dégradation de la participation alors que le S&P 500 revient flirter avec son record de janvier 2022 invite à la prudence. Le couple rendement/risque redevient donc en faveur des vendeurs à court terme.
En cas de retracement, le premier support majeur à surveiller sera le sommet de juillet 2023 à environ 4600 points.
FICHE D'IDENTITÉ DU TURBO
| Sous-jacent : | S&P 500 |
| Type d'ordre Turbo : | Vente – Limite |
| Code ISIN : | DE000A24C193 |
| Emetteur : | Raydius |
| Place de cotation : | Spectrum |
| Niveau du KO / Barrière désactivante : | 4841,264 |
| Effet de levier (1) | 68 |
| Echéance | Illimitée |
STRATÉGIE PROPOSÉE
| Entrée : | Short à 4800 points |
| Objectifs principaux : | 4600 points |
| Niveau d'invalidation / Stop : | 4850 points |
| Ratio Rendement/Risque : | 4 |
(1) donné à titre indicatif uniquement
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