Qu’est-ce que le forex et comment le trader?
Découvrez de plus près tout ce qu’il faut savoir sur le forex, comment le négocier et comment fonctionne l'effet de levier sur le forex.
Êtes-vous intéressé(e) à trader le forex avec nous ?
Pour toute question concernant l'ouverture d'un compte, contactez-nous
au 01 70 98 18 18 du lundi au vendredi de 8h30 à 20h ou à info.fr@ig.com.
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Le marché du forex est l’un des marchés financiers les plus importants au monde qui attire de plus en plus de traders particuliers et d’investisseurs, avec un volume de trading quotidien de 5 000 milliards de $ en moyenne, et de nombreuses paires de devises sur lesquelles investir 24h/24.
Découvrez les caractéristiques du trading sur forex et comment investir sur ce marché au travers de produits dérivés comme les Turbo24, les CFD, les produits barrières et les options.
Qu’est-ce que le forex ?
Le forex (Foreign Exchange Market en anglais), connu aussi sous le nom de marché des changes, FX ou trading de devises, est un marché international de gré à gré, où les investisseurs échangent les paires de devises mondiales à un prix convenu à l’avance.
À la base, ce marché des changes sert à répondre à des situations pratiques comme aider les entreprises qui ont besoin de devises pour réaliser leurs opérations commerciales internationales, ou encore les particuliers qui ont besoin de changer leur monnaie avant de voyager.
Qu’est-ce que le trading sur forex ?
Le trading sur forex consiste à prendre position sur les variations des prix des devises. Notez que les opérations de change de monnaies sont une activité courante, pratiquée tous les jours par différentes entités comme les gouvernements, les banques et même les particuliers.
Les investisseurs sur forex cherchent à tirer parti des fluctuations de prix des monnaies à la hausse et à la baisse, afin de réaliser des gains en achetant et en vendant une devise par rapport à une autre.
C’est la raison pour laquelle il est important d’apprendre à maîtriser les risques du forex, en optant pour un courtier proposant des outils de gestion du risque adaptés.
Commencez à négocier sur le forex dès aujourd’hui en ouvrant un compte démo IG sur notre plateforme de trading en ligne.
Qui négocie le forex ?
Les acteurs les plus importants sur le marché du forex sont :
- Les banques centrales
- Les hedge funds
- Les courtiers
- Les États
- Les fonds d'Investissements
- Les banques traditionnelles
- Les investisseurs professionnels et les traders particuliers
Pourquoi investir sur le forex?
Investir dans le forex offre des opportunités telles que :
- La possibilité d’ouvrir des positions à la hausse et à la baisse en utilisant des produits dérivés tels que les Turbo24
- Un marché ouvert 24h/24, 5j/7, de 22h le dimanche à 23h le vendredi (heure de Paris)1.
- Une liquidité exceptionnelle
- Une forte volatilité
- Un effet de levier pour amplifier les gains
- Une grande variété de paires de devises
- La possibilité d’exécuter des opérations de couverture
- De multiples façons d'investir via une gamme de plateformes de trading disponibles en ligne telles que Prorealtime et MT4.
10 astuces à connaître pour trader le forex
- Définissez une bonne stratégie de trading et vos objectifs
- Choisissez un courtier en ligne régulé et une bonne plateforme de courtage et de trading
- Utilisez un compte de trading démo pour débutant
- Limitez vos pertes en recourant aux stop-loss
- Apprenez la gestion du risque
- Contrôlez vos émotions et évitez le stress inutile
- Utilisez le calendrier économique et les actualités de trading
- Calculez vos gains futurs en déterminant vos points d’entrée et de sortie
- Effectuez une analyse de vos trades le week-end
- Soyez concentré(e) et acceptez les petites pertes
Comment fonctionne le trading sur forex
Le trading sur forex se caractérise par l'achat d'une devise de base et la vente simultanée d'une autre devise de cotation. Si les différentes opérations forex étaient auparavant effectuées par des courtiers, il est désormais possible de négocier des mouvements de cours en ligne grâce aux Turbo24 et aux CFD. Voici cinq points essentiels à retenir concernant le fonctionnement du trading sur forex :
Les paires de devises sur le forex
Le trading sur forex implique l’achat d’une unité de la devise de référence contre la vente de la devise de cotation, raison pour laquelle les cours des devises sont toujours cotés par paires.
- Les paires de devises majeures : contiennent toutes le dollar américain soit comme devise de base ou comme devise de cotation (l’EUR/USD ou encore l’USD/JPY)
- Les paires de devises mineures : également connues sous le nom de cours croisés ou de paires croisées, se composent souvent de devises majeures à l’exception du dollar américain (l’EUR/GBP, le GBP/JPY)
- Les paires de devises exotiques : sont composées d'une devise majeure et d'une devise mineure ou celle d’une économie émergente (l’USD/PLN, le GBP/MXN, l’EUR/CZK)
- Les paires de devises régionales : sont classées par régions géographiques, comme la Scandinavie ou l’Océanie (l’EUR/NOK, l’AUD/SGD).
Qu’est-ce que la devise de référence et la devise de cotation ?
La devise de référence est la première devise citée dans une paire forex. La deuxième s’appelle devise de cotation. Chaque devise au sein d'une paire est désignée par un code à trois lettres, dont les deux premières désignent le pays ou la région (en anglais), et la dernière représente la devise. Par exemple la paire GBP/USD implique l’achat de la livre britannique et la vente du dollar américain.
Qu’est-ce qu’un PIP ?
Le mot pip de l’anglais « point in percentage » est l’unité de mesure utilisée sur le marché du forex pour désigner la plus petite variation de la cotation d'une paire de devises, soit la quatrième décimale (exception faite des parités forex en yen japonais, pour lesquelles le pip désigne la deuxième décimale). Lorsque la paire EUR/USD passe de 1,1000 à 1,1001, on dit qu’elle a augmenté d’un pip.
Qu’est-ce qu’un lot ?
Le lot désigne l’unité de valeur qui mesure la taille d'une transaction de trading. En d’autres termes, le montant de votre investissement sera plus ou moins important en fonction du nombre de lots que vous négociez. Sur le forex, 1 lot correspond à 100 000 unités de la devise de base (EUR, USD, GBP…).
Il existe 3 différents types de lots : le lot standard, le mini-lot et le micro-lot. La notion de lot est différente suivant que vous négociez une paire de devises, un indice boursier, une matière première ou une action.
Qu’est-ce que la marge et l’effet de levier ?
La marge correspond à la somme que vous versez lorsque vous souhaitez ouvrir et conserver une position ouverte sur le marché boursier. Elle est débloquée lors de la clôture de la transaction.
L’effet de levier permet de bénéficier d’une exposition sur des montants de devises conséquents, sans avoir à verser la valeur totale de la position. L’effet de levier sur forex dépend du produit dérivé que vous choisissez de négocier.
Comment trader le forex ?
Le trading sur forex se caractérise par l'achat d'une devise et la vente simultanée d'une autre devise. En négociant sur le forex, le trader cherche à tirer parti de la fluctuation des monnaies à la hausse et à la baisse.
Avec IG, vous pouvez prendre position sur le forex avec les Turbo24, le premier turbo au monde coté 24h/242, sans aucune commission de négociation3 en suivant les étapes suivantes :
- Comprendre le marché des devises
- Choisir une paire de devises à négocier
- Choisir de vendre ou d’acheter la paire de devises sélectionnée
- Utiliser les ordres stop et les ordres limites
- Placer votre ordre
Comprendre le marché des devises
Le marché du forex est géré par un réseau mondial de banques réparties entre quatre centres de trading majeurs, couvrant différents fuseaux horaires : Londres, New York, Sydney et Tokyo.
Il existe trois types de marchés des changes :
- Le marché des changes au comptant (ou spot) : permet l’échange physique d’une paire de devises qui a lieu au moment exact où la transaction est réglée ou peu de temps après.
- Le marché des changes forward : les deux parties concluent un contrat d’achat ou de vente dont le prix et la quantité de devises sont définis à l’avance, et qui aura lieu à une date ou pendant une certaine période définie dans le futur.
- Le marché des changes futures : les deux parties concluent un contrat d’achat ou de vente dont le prix et la quantité de devises sont définis à l’avance, et qui aura lieu à une date spécifique située dans le futur. Contrairement aux forwards, un contrat future est juridiquement contraignant
Qu’est-ce qui influence le marché du forex ?
Le marché du forex est essentiellement influencé par l'offre et la demande provenant de différents acteurs comme :
Les banques centrales
L’offre de devises est contrôlée par les banques centrales. Leurs différentes mesures peuvent donc avoir un impact considérable sur le cours du forex.
Les données économiques
Les bonnes ou les mauvaises nouvelles économiques qui touchent une certaine région du globe peuvent être à la base de la hausse ou de la baisse de la demande d’une devise.
Le sentiment de marché
Le sentiment de marché est souvent la réaction à l’actualité et peut jouer un rôle majeur dans le cours des devises.
Choisir une paire de devises à négocier
Voici les étapes à suivre pour négocier le forex :
- Choisissez une paire de devises à négocier
- Décidez si vous souhaitez « acheter » ou « vendre » la paire de devises choisie
- Définissez vos ordres stop et vos ordres limites
- Ouvrez votre première position
- Surveillez votre trading forex
- Clôturez votre transaction et prenez votre gain ou votre perte.
Choisir de vendre ou d’acheter la paire de devises sélectionnée
Lorsque vous négociez une paire de devises, vous achetez la devise de référence et vous vendez la devise de cotation.
Utiliser les ordres stop et les ordres limites
Il existe différents types d’ordres que vous pouvez définir pour gérer votre risque lors de la négociation de devises.
- Les ordres stops normaux fermeront automatiquement votre position si le marché évolue contre vous. Notez que les ordres stops normaux ne protègent pas contre le glissement.
- Les stops garantis vont toujours clôturés vos positions exactement au prix que vous avez spécifié.
Placer votre ordre
Si vous souhaitez trader le forex, vous pouvez ouvrir un compte IG gratuitement et sans engagement. Une fois votre compte ouvert, connectez-vous simplement à notre plateforme de trading, recherchez la paire de devises que vous souhaitez négocier dans la barre de recherche, entrez la taille de votre position et choisissez « achat » ou « vente ».
Ouvrez un compte réel et commencez à négocier le forex avec IG
Une fois que vous avez ouvert votre position, vous pouvez surveiller vos gains ou pertes dans la section « positions ouvertes » de notre plateforme de négociation en ligne.
Le trading automatique Forex
Le trading automatique permet d’ouvrir de nombreuses positions dans une courte période en utilisant un programme de trading informatique autonome (logiciel de trading automatique Forex) qui exécute des règles préétablies pour ouvrir et clôturer des positions, tout en supprimant l’aspect émotionnel de votre prise de décision.
En suivant votre expérience de trading, vous établirez des critères que votre algorithme personnalisé suivra ensuite pour passer des ordres à votre place.
Qu-est-ce qu’est le trading sur forex en direct ?
Le forex en direct vous permet de bénéficier de la technologie d'Accès Direct aux prix du Marché (DMA) pour accéder en toute transparence aux cours issus d'une large sélection de banques mondiales et fournisseurs de liquidité.
Vous accédez à plus de données et aux cours des carnets d'ordres des paires de devises. Le forex en direct est recommandé uniquement pour les clients professionnels et aux investisseurs confirmés .
Avec IG, il vous est possible de trader le forex de façon automatique via les plateformes Forex en Direct telles que notre plateforme L2 - DMA conçus pour nos propres traders, via les terminaux ou API ou encore nos app de trading mobiles pour iOS et Android.
Exemples de trading sur forex
- Trading forex via turbos
- Trading forex via options
- Trading via CFD
Trading forex via turbos
Le turbo warrant est un produit financier qui permet d'investir avec un effet de levier sur une large gamme d'actifs financiers (indices, actions, matières premières, etc.). Le prix d’un Turbo24 est dérivé de la valeur d’un actif financier sous-jacent tel qu’un indice boursier ou une paire de devises et suit ses variations. Les Turbo24 sont négociés sur la place de négociation Spectrum, une place de négociation alternative (aussi appelée MTF ou Multilateral Trading Facility), à laquelle vous pouvez accéder via la plateforme IG.
Trading forex via options
Les options se présentent sous la forme des contrats qui vous donnent le droit - mais pas l'obligation - d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent avant une certaine date d'expiration. Vous pouvez les utiliser pour spéculer sur le prix d'un marché financier et, dans certains cas, sur sa volatilité.
Vous pouvez négocier deux types d’options avec IG : les produits barrières et les options vanilles (les calls et les puts) à l’achat ou à la vente. Elles sont disponibles sur une gamme de paires forex, d’indices, d'actions et de matières premières. Il existe cependant des différences majeures entre ces deux types d’options. Ouvrez une position longue et vous ferez un profit si le prix de la paire de devises augmente, et une perte si elle baisse. Ouvrez une position courte et le contraire sera vrai.
Trading via CFD
Lorsque vous négociez un CFD, vous acceptez d'échanger la différence de prix d'un actif entre le moment où le contrat est ouvert et celui où il est fermé. Les prix des CFD sont affichés de la même manière que sur le marché des devises - par exemple 1.31425.
FAQ
De quelle somme ai-je besoin pour commencer à trader le forex ?
Avant de commencer à trader, vous devez vous assurer que vous disposez de fonds suffisants. Contrairement au trading sur le marché boursier, il n’y a pas de minimum imposé. Cela signifie que vous pouvez adapter votre capital requis en fonction de vos objectifs et de votre façon de trader. Cependant, on considère généralement qu’un investisseur ne devrait pas risquer plus d’1 % de la valeur totale de son compte sur une seule position. Par exemple, si le solde de votre compte est de 10 000 €, il serait judicieux de ne pas allouer plus de 100 € à une seule position.
De quoi ai-je besoin pour trader le forex ?
Après avoir défini le capital que vous souhaitez investir, vous devez préparer votre plan de trading sur forex. Il doit comprendre les informations suivantes : le moment où vous souhaitez sortir du marché, le temps que vous êtes prêt(e) à consacrer au trading, vos recherches concernant la paire qui vous intéresse, votre stratégie de gestion du risque et votre stratégie de trading.
Qui peut trader le forex en France ?
Que vous débutiez le trading ou que vous ayez déjà un peu d’expérience sur d’autres marchés, la volatilité caractéristique du marché du forex fait de lui un environnement complexe dont la compréhension n’est pas immédiate. Toutefois, en développant vos connaissances de trading, en établissant une stratégie solide de trading sur forex et en approfondissant votre expérience, il peut devenir un marché accessible.
Qu'est-ce qu'une bonne stratégie de trading sur forex ?
Une stratégie de trading sur forex doit prendre en compte votre manière de trader, qui dépend de vos objectifs et du temps que vous pouvez consacrer au trading. Par exemple, le day trading consiste à ouvrir et à clôturer des positions au cours d’une même journée de négociation afin de tirer profit de faibles mouvements de cours sur une paire de devises. À l’autre extrémité, on retrouve le trading de position, qui consiste à détenir des positions pendant une période plus longue afin de tirer parti de mouvements de cours importants. Pour être fructueuses, ces deux stratégies impliquent des techniques et un engagement en matière de temps différents.
Quelles sont les paires de devises les plus volatiles ?
Le marché du forex est un marché extrêmement volatil par nature. Une paire de devises qui évolue beaucoup pendant une semaine peut ensuite être très calme la semaine suivante. La plus grande partie du volume de trading se rassemble autour d’une poignée de paires de devises, dont l’EUR/USD, l’USD/JPY, le GBP/USD, l’AUD/USD et l’USD/CHF. Étant très volatiles, ce sont ces paires qui attirent le plus d’investisseurs.
Pour aller plus loin...
Découvrez comment tirer parti de la volatilité du marché financier le plus tradé au monde.
Protégez vos gains et limitez vos pertes en utilisant nos outils de gestion du risque.
Découvrez comment notre technologie peut vous aider dans votre trading.
1 Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles comme suit : de 15h30 à 22 h (actions américaines) et de 9h à 17h30 (actions britanniques et européennes).
2 Tous les turbos peuvent être négociés 24h/24, 5j/7, à l’exception des turbos sur actions qui sont disponibles de 15h30 à 22h pour les actions américaines et de 9h à 17h30 pour les actions britanniques et européennes.
3 Aucune commission de négociation pour les ordres d’une valeur notionnelle à partir de 300 €.
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