El futuro del trigo (MAR-21) sostiene los 600 dólares y buscará romper máximos de diciembre
China eleva su consumo de trigo en 8,5 millones de toneladas, su nivel más alto desde la temporada 1995/1996. Los suministros se elevan en 1,2 millones de toneladas, sumando un total de 1074,3 millones de toneladas.
El último reporte del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), muestra que la producción de trigo para este mes de diciembre en suelo americano y de cara a la temporada 2020/2021, está arrojando suministros inferiores, con incrementos en el uso interno, mientras que las exportaciones aumentan con respecto a noviembre.
Por un lado, las variaciones de las existencias finales mundiales se reducen en 3,9 millones de toneladas a 316,5 millones, aunque sigue siendo récord en China y en la India, con un 51 y un 10% del total, que se ubican en los 316,5 millones de toneladas.
Por otro lado, el consumo mundial aumenta 5,1 millones de toneladas hasta los 757,8 millones de toneladas debido al aumento de la producción de trigo, y el mayor uso de residuos para China, Australia y la Unión Europea (UE), mientras que el comercio mundial para la temporada 2020/2021 se incrementa hasta los 193,7 millones de toneladas, gracias a las exportaciones de Australia, Canadá, Rusia y Estados Unidos.
Seguidamente, según la USDA, la producción de Rusia se incrementó en 500 000 toneladas hasta los 84 millones gracias a la finalización de la cosecha, mientras que el trigo de Canadá se elevó en 0,2 millones de toneladas hasta los 35,2 millones.
Con respecto a las exportaciones mundiales, estas se elevan en 10 millones de bushels, pasando a 985 millones con el trigo blanco como el más demandado, mientras que las importaciones mundiales, desciendes con respecto al mes de noviembre, ubicados ahora en los 120 millones de toneladas. Además, los suministros se elevan en 1,2 millones de toneladas, sumando un total de 1074,3 millones de toneladas.
Finalmente, China, Pakistán y Turquía lideran las importaciones de trigo, principalmente el gigante asiático, con 8,5 millones de toneladas, el nivel más alto desde la temporada 1995/1996.
Análisis técnico: Futuro del trigo (MAR-21)
Técnicamente, el futuro del trigo (MAR-21) podría cerrar el año 2020 con un ascenso superior al 11% gracias a las buenas perspectivas de cosechas, superando los malos momentos por los que atraviesa la producción de Argentina.
Asimismo, el precio del trigo hizo un suelo importante en los meses de julio y agosto, entre los 478 y 492 dólares gracias al incremento de compras institucionales, los cuales absorbieron toda la oferta disponible, llevando a cabo un impulso en el precio del trigo y consolidándose por encima de los 560 dólares.
Seguidamente, el precio encontró resistencia en el nivel de los 585 dólares, una zona conflictiva para los operadores alcistas, ya que en dicho precio suele situarse mucha oferta o fuerza vendedora. Sin embargo, a la vista del gráfico diario, vemos cómo el mercado rompió fuertemente dicho nivel y se lanzó hacia los 600 dólares, encontrando resistencia en los 639,5 dólares, nivel que no visitaba desde diciembre del 2014.
Finalmente, la situación actual en el mercado de materias primas será de incertidumbre por el avance del coronavirus en aquellos países productores de trigo, por lo que procedo a establecer dos estrategias de trading:
Compra: si la vela diaria cierra por encima de 625,0 dólares.
- Entrada: 625,0
- Stop: 600,0
- Objetivo: 660,0
Venta: si la vela diaria cierra por debajo de 575,0 dólares.
- Entrada: 575,0
- Stop: 600,0
- Objetivo: 540,0
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¿Cómo podrías operar con el futuro del trigo (MAR-21)? Ejemplo de operativa
La volatilidad que observamos en el futuro del trigo (MAR-21) puede ofrecer excelentes oportunidades de trading. A continuación, ofrezco un ejemplo de cómo podríamos operar el valor con barrera. En este mercado podríamos operar con CFD y barrera. En este ejemplo, que en ningún caso debe ser considerado como un consejo de inversión, voy a optar por la barrera.
En el caso de producirse el primer escenario, optaríamos por una estrategia de compra (compra de una barrera CALL) a un precio de 625,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto (cada aumento o disminución del precio ganamos o perdemos 1 euro), podríamos poner el nivel de salida o knockout también en 13 puntos. Como la prima pagada es de 13,82 euros, con un apalancamiento aproximado de 40 veces, lo cual supone un apalancamiento mucho mayor que el de 10 veces que ofrece el CFD sobre las materias primas.
Por otra parte, si se produce una caída del precio y entramos en venta (compra de una barrera PUT) a un precio de 575,0 dólares con el contrato de 1 euro por punto y podríamos poner el nivel de salida o knockout, imaginemos, en 12 puntos. En este caso, como la prima pagada es de 12,38 euros (si cerramos la posición con beneficio se devuelve la prima), el apalancamiento sería de 42 veces aproximadamente, con la ventaja de que la máxima pérdida sería nuestra barrera o nivel de knockout.
Por tanto, como podemos observar, a través de las barrera, el inversor puede controlar en todo momento su apalancamiento según el nivel que establezca para el knockout de la misma.
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