Was bedeutet Short Interest bei Aktien?
Short Interest kann als Indikator für die zukünftige Marktentwicklung dienen und Tradern und Anlegern ein entsprechendes Exposure ermöglichen. Erfahren Sie mehr darüber, was Short Interest bei Aktien bedeutet.
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Was bedeutet Short Interest?
Short Interest steht für den Prozentsatz der Aktien eines Unternehmens, die leerverkauft und noch nicht zurückgekauft wurden. Sie werden Aktien leerverkaufen, wenn Sie glauben, dass der Aktienkurs fallen wird.
Wenn es bei Aktien ein Short Interest gibt, herrscht meist ein negatives Sentiment vor, dass auf fallende Kurse hindeutet. Das bedeutet, dass die Händler skeptisch in Bezug auf eine bestimmte Aktie sind. Diese Händler werden als Bären bezeichnet.
Umgekehrt weist ein Long Interest für ein bestimmtes Unternehmen auf eine niedrige Short-Interest-Quote hin. Das bedeutet, dass es starke Anzeichen dafür gibt, dass der Aktienpreis steigen wird.
Sie können Short-Interest-Berichte von Börsen verfolgen, an denen das Unternehmen notiert ist, um zu entdecken, ob es zu Short Squeezes neigt. Dieses Verhältnis wird als Prozentsatz dargestellt, um die Anzahl der leerverkauften Aktien geteilt durch die Menge der ausstehenden Aktien anzuzeigen.
Es ist wichtig, zu beachten, dass ein Short Interest in einer Aktie nicht auf einen bevorstehenden Kurssturz hindeutet. Auch wenn es nicht immer der Fall ist, wird es im Allgemeinen als negativer Indikator betrachtet. Dennoch werden Sie stets bullishe Händler finden, die diesen Umstand als Chance sehen könnten.
Das Verhältnis dient lediglich als Indikator für das vorherrschende Sentiment zu einem bestimmten Wertpapier, der durch eine überwältigende Anzahl von Einzelpersonen gesehen wird, die ihre Position verkaufen oder den Markt shorten.
Daher muss das Short Interest durch eine ausgiebige technische und fundamentale Analyse eines Markts ergänzt werden. Dies ist wichtig, weil eine Short-Interest-Analyse zu einzelnen Aktien oder einer gesamten Branche durchgeführt werden kann.
Beispiele für die Nutzung von Short Interest
Es gibt zwei Möglichkeiten, Short Interest zu nutzen. Ihre Handelsstrategie bestimmt die beste Vorgehensweise, wenn ein signifikantes Short Interest am Markt besteht.
Zunächst können Sie die zur Eindeckung benötigten Tage verfolgen, die sich aus der Zahl der Short-Positionen einer Aktie geteilt durch das Handelsvolumen definiert. Eine hohe Anzahl von Tagen könnte auf einen möglichen Short Squeeze hindeuten, der dann eintritt, wenn eine große Zahl an Leerverkäufern ihre Positionen schließt.
Nehmen wir an, Unternehmen XYZ hat ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von einer Million Aktien. Wenn Anleger zwei Millionen Aktien leerverkaufen, würde eine Eindeckung zur Schließung ihrer Positionen zwei Tage dauern.
Eine weitere Möglichkeit zur Nutzung des Short Interest besteht darin, eine Long-Position in einer Aktie zu eröffnen, die sich in einem Short Squeeze befindet, in der Hoffnung, dass sich der Preis mit der Zeit erholen wird. Wenn Sie sich für einen Long Squeeze entscheiden, werden Sie im Allgemeinen den Druck verspüren, Ihre Position bei einem fallenden Markt zu verkaufen, um Ihre Verluste zu begrenzen.
Wenn Sie nicht verkaufen, hoffen Sie darauf, dass der Aktienkurs wieder steigen wird. Das kann erforderlich sein, um weitere Aktien zu kaufen, um ihre Position zu decken oder einfach zu halten. Es besteht immer das Risiko, dass der Markt länger fällt, als Sie erwartet haben. Darum ist es so wichtig, dass Sie Maßnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos ergreifen.
So führen Sie einen Short-Trade durch
Sie können mit Turbo24, CFDs, Barriers und Vanilla Options einen Short Trade zu Aktien durchführen, die ein Short Interest aufweisen. Mithilfe dieser Produkte spekulieren Sie auf die Richtung des Preises des zugrundeliegenden Vermögenswerts, ohne unmittelbarer Eigentümer zu werden.
Anhand von folgenden, für Sie zusammengestellten, Schritten erklären wir, wie Sie den Handel bei uns beginnen:
- Eröffnen Sie ein Handelskonto oder melden Sie sich an
- Wählen Sie zwischen Turbo24, CFDs, Barriers und Vanilla Options, um nach Ihrer Chance zu suchen.
- Wählen Sie "kaufen", um eine Long-Position einzugehen, oder "verkaufen" für eine Short-Position.
- Legen Sie die Positionsgröße fest und unternehmen Sie Maßnahmen zur Risikobegrenzung
- Eröffnen und überwachen Sie Ihre Position
Turbo24-Handel
Der Handel mit Turbos ermöglicht Ihnen, rund um die Uhr, an 5 Tagen die Woche ein Exposure zu einer Auswahl von börsennotierten Aktien zu erhalten.1 Die Bären werden Short-Turbos kaufen, wenn sie glauben, dass sich ein Markt auf dem Weg nach unten befindet.
Sie werden einen Knock-out-Level wählen, das Ihrem Risikoprofil entspricht und Sie vor Aufwärtsbewegungen des Marktes schützt.
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CFD-Handel
Mit CFDs schließen Sie einen Vertrag über den Tausch der Kursdifferenz eines Vermögenswerts zwischen dem Zeitpunkt der Eröffnung der Position und dem Zeitpunkt, an dem sie geschlossen wird.
Sie können außerdem mithilfe des Hebelhandels eine Short-Position in Aktien eröffnen, wobei Sie lediglich einen Bruchteil des vollen Wertes für das Exposure benötigen.
Bitte beachten Sie, dass Ihr Risiko beim Trading mit Hebelprodukten steigt, da sowohl Gewinne als auch Verluste auf der Basis der vollen Tradingposition, nicht der Ersteinlage, berechnet werden. Daher ist es wichtig, stets Maßnahmen zur Begrenzung Ihres Risikos zu ergreifen.
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Barriers und Vanilla Options
Mit Barriers können Sie in Tausenden von Märkten short gehen und ein Barrier-Level festlegen, das Ihrer Risikobereitschaft entspricht. Sie legen die Anzahl der Barriers sowie das Knock-out-Level in Ihrer Position fest und behalten somit die Kontrolle über Ihr maximales Risiko.
Alternativ dazu können Sie sich auch in Vanilla Options positionieren. Dies sind Kontrakte, die Ihnen das Recht einräumen, einen Basiswert an einem vereinbarten Termin zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Entsprechend Ihres Handelsplans treffen Sie die Wahl zwischen einem Kauf oder Verkauf einer Call- oder Put-Option. Dann entscheiden Sie über den gewünschten Ablauftermin und Ausübungspreis (Strike) und legen die Positionsgröße fest, um Ihren Trade zu platzieren.
Erkunden Sie die Besonderheiten von Barriers und Vanilla Options
Vor- und Nachteile von Short Interest
Vorteile von Short Interest
- Sie können vor einem Exposure das Short Interest als Indikator für das Marktsentiment verwenden.
- Außerdem kann es Ihnen eine Gelegenheit bieten, Ihre Position gegen potenzielle Abwärtsrisiken zu hedgen.
Nachteile von Short Interest
- Sich allein auf Börsenberichte zum Short Interest zu verlassen, kann zu Verlusten führen, weil die Indikatoren nicht in Echtzeit verfügbar sind, sodass der Markt potenziell falsch interpretiert wird.
- Ein Short Interest kann die Unsicherheit des Aktienmarkts zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegeln und möglicherweise ein Sentiment zu einer bestimmten Aktie vermitteln, das sich schnell ändern könnte und auch bei einem geringen Short Interest zu einem Short Squeeze führen könnte.
Short Interest in Aktien zusammengefasst
- Das Short Interest ist ein Maß für die Anzahl der Aktien eines Unternehmens, die leerverkauft und noch nicht zurückgekauft wurden.
- Es wird als Prozentsatz dargestellt und kann als Indikator für das Anlegersentiment am Markt verwendet werden.
- Sie können das Short Interest nutzen, um Aktien leerzuverkaufen, mit dem Ziel bei fallendem Marktpreis einen Gewinn zu erzielen.
- Der Vorteil des Short Interest besteht darin, dass es als Indikator für das Anlegersentiment am Markt dienen kann. Der Nachteil des Short Interest besteht darin, dass er möglicherweise den Markt nicht richtig wiedergibt, da sich die Bedingungen schneller verändern können als der Bericht über leerverkaufte Aktien.
- Bei uns können Sie Turbo24, CFDs, Vanilla Options und Barriers bei uns Aktien leerverkaufen.
Fußnoten
1 Alle Turbos können rund um die Uhr gehandelt werden, mit Ausnahme von Aktien, die von 15:30 bis 22:00 Uhr (US-Aktien) und von 9:00 bis 17:30 Uhr (britische und Euro-Aktien) handelbar sind.
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